短调不改结构性炒作行情
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近期市场开始转弱,IPO开闸消息对市场信心构成明显打压。我们认为:自3月12日以来的反弹的重要原因在于IPO重启时间后延,如今IPO重启开始,这意味着本轮反弹的结束。目前市场,后期还需靠政策扶持。
IPO重启让创业板短期承压,题材股大幅回调对市场人气打击较大,目前市场资金多以短炒为主。近期市场盘面,在拟IPO公司由深转沪的背景下,资金也将相应加大配置沪市,低估值的蓝筹股受关注,而以成长股为主的高估值中小板、创业板仍处于挤泡沫阶段。
昨日央行决定从2014年4月25日起下调县域农村商业银行人民币存款准备金率2个百分点,下调县域农村合作银行人民币存款准备金率0.5个百分点,这也是迅速落实上周国务院常务会议关于加大涉农资金投放的政策决议。此次定向差异化降准约释放流动性1000亿元左右,总体对金融市场的影响不大。
从技术面看,沪指周一跌破20日均线,周二盘中一度跌破30日均线的支撑,随后得到多头抵抗与权重股的拉升护盘。目前应关注30日和60日均线的支撑力度。在IPO重启压力之下,短期股指以低位震荡为主。
今日消息面值得关注的是:
1、上海盘活存量工业用地
多公司受益土地升值,专家表示,目前工业用地价格整体较低,土地改变用途后补缴至工业地价的 1.5
倍,再加上容积率的提高,对企业有较大激励作用。一旦工业用地流转为综合用地,土地价值将上涨三至五成。目前上海国资上市公司拥有大量低成本土地,在新一轮国资改革中,大量隐性土地资产将显山露水。其中,申达股份()()下属多家棉纺厂位于上海市区;华鑫股份()()在松江工业园区拥有近300亩工业用地;氯碱化工()()年报中提出,做好吴泾整体搬迁后工业土地开发利用以及商业价值提升工作;龙头股份()()在建国西路、制造局路以及浦东康桥拥有厂房;
2、特斯拉将获上海新能源汽车牌照
概念股望爆发,建议关注锂电池方面德赛电池、大富科技、杉杉股份、江苏国泰、新宙邦等,其次关注充电设施相关企业,如中恒电气、森源电气、比亚迪、国电南自、和顺电气、许继电气、奥特迅、荣信股份、思源电气、国电南瑞等;
3、央行将建认证体系
移动近场支付获大力推动,一系列迹象显示,银联、运营商、终端制造商正在逐步推进近场支付的繁荣。中移动今年陆续推出与联通、电信合作的手机移动支付平台,完成了近
300 万台终端的改造。三星、苹果、小米等手机生产商均把 NFC 作为新款手机的标配。A
股公司中,中科金财()()与银联体系的手机支付业务平台支撑和合作运营已成为其重要业务;新国都()()是银联受理终端的主要供应商之一;同方国芯()()是国内领先的安全芯片和无线射频芯片设计企业。
总体我们预期二季度,我们仍难以看到非常明显的系统性机会。我们认为后市市场行情还将是结构性的,在此背景下精选个股才是关键。
操作上,近期建议关注三个方面:
1、稳增长主线、区域城镇化、国企改革、优先股试点等政策红利股的投资机会;
2、主力自救,大反弹中,更多地被深套主力即将展开自救式上涨行情;
3、业绩增长,二季度是一季报公布、半年报预告阶段,更是高送转方案实施阶段。历史证明业绩预增+高送转题材将有行情。
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