传媒股评：如何做好风险管控？

之前谈到了旗隆阿尔法科技一期主要投资于小盘、高成长的科技股,并将其中的逻辑也简单罗列了一些。今天主要来谈一下该基金的风险控制。

那么该基金如何做好风险控制的呢?

首先,我们会选择中小市值的企业进行买入,这样的企业还处在成长的初期,业绩还没怎么增长,股价也没那么高,因而也就决定了其股价下跌的空间十分有限。当然随着业绩的逐步增长,其股价也将得到相应的上涨。

其次,我们会选择合适的时点进行买入,更愿意在某些股票处于非理性下跌的时候购买,这个时候投资者更多的是害怕、远离。我们这时候买入成本将会最低,当然我们也不是什么股票大幅下跌的时候都会买入,我们会深入调研和分析、综合评价,选择有投资价值的低估值的股票进行买入。

再次,该基金在弱市市场中会采用股指期货对冲策略,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,主动实现多头或空头的操作,以规避市场带来的系统性风险,并运用有效的期货合约展期策略,寻找稳定的超额收益。当然在牛市行情到来时,股指期货也会反手做多,来获取市场的超额回报,这样股票和股指期货都会获得收益;在期货品种有行情的时候,本基金也会参与其中,更大限度地使资金实现增值。相信公司量化投资的经验也将给予本基金最大的支持和帮助。

总之,在经过这么多环节的风险控制之后,基金净值回撤将更小,基金的净值曲线将更加平滑。

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