二十二冶鼎力工程管理服务有限公司 2023年上半年财务系统经典案例

二十二冶鼎力工程管理服务有限公司2023年伊始便始终紧紧围绕集团公司“大品牌建设年”的主题主线，坚持稳中求进的工作总基调、“做精做专”的精细化管理，做大做强品牌效应和优良口碑。

在鼎力公司高质量发展战略引领、集团财务管理部英明带领下，鼎力公司财务管理部秉承稳字当头、效益创新的管控思路，细化分解各项经营指标，脚踏实地的完成了各项财务指标，以巾帼不让须眉的顽强韧性，用实际行动书写完美答卷，助力鼎力公司的再跨越、再翻番：

1、保持清欠回收的粘性和韧性、加速资金回流

鼎力公司依据集团财务管理部关于《“控节点、零拖欠”资金回收体系》正式发布，出台了鼎力公司《资金回收实施细则》，其资金回收体系不同于二级单位依托于项目节点回款控制，更倾向于内部清收，然而存在的问题更是鸿蒙难解，回收阻力重重。鼎力公司财务管理部顶住重重压力，注重清欠方式方法、换位思考，协同合作，横向联动业务部门、二级单位、纵向贯通集团财务管理部，并在经理的强力助攻下，按时圆满完成了上半年内部清欠目标，未产生逾期借款，鼎力公司在集团财务管理部对公司各单位信用等级评定中始终评定为A级。不仅获得了二级单位的尊重和信任，同时对外也树立了诚信美誉的口碑。

2、运筹帷幄、提前谋划，高效达成预期目标。

鼎力公司细化分解各项经营指标，确保完成半年指标的同时，提高站位，助力集团收入的完成。在集团财务管理部的协调推动下，鼎力公司的不断努力下，6月份完成与中冶赛迪、直管纵横项目的三方协议手续，压降应收账款1121.79万元、应付账款13,210.32万元。

3、压降供应链产品综合费率，助力项目降本增效

为了降低二级单位项目成本，实现经济效益最大化，财务管理部与各银行不断沟通、博弈、交涉，竭尽所能压降供应链产品综合费率，达到了各银行最低综合费率，节约成本效果显著，以开具供应链产品1亿元为例，降低成本为212.5万元，2023年上半年开具供应链产品5亿，节约成本531.25万元，不仅助力项目降本，同时也奠定了集采平台的绝对优势。

4、助力二级单位工程项目应急资金周转

2023年鼎力公司与二级单位各项目同频共振，财务管理部秉承严谨、高效的工作作风，服务于20余家二级单位及直管项目，应急物资借款累计165,449.6万元，资金周转平均周转达8.272次，做到了真正为二级单位的资金周转保驾护航，工程项目的顺利履约雪中送炭。

5、协助二级单位盘活受限资金、维护资金链畅通

鼎力公司财务管理部积极配合二级单位清欠回款，累计协助二级单位盘活受限资金8,600万元，其中华中公司7，800万元，华东公司800万元，为其两金的压降提供了强有力的基础保障。

6、勇于创新物供采购模式，实施钢筋锁货方案

2023年，鼎力公司秉承着“凝心聚力降成本、集思广益创效益”的精神，在2023年3月15日钢筋价格走势持续走低的情况下，及时抓住时机锁价，在集团财务管理部的鼎力协助下，短时间高效办理保函业务和保证金借款业务，在点价前支付协议金额30%的保证金(15%保函+15%资金)，为钢筋锁价创效的顺利实现铺垫了道路。

“精益管理降成本、持续创新增效益、开源节流促发展、挖潜增效铸辉煌”。鼎力公司财务管理部将继续做好、深化其宗旨理念，完成2023年底的各项指标任务，全力以赴、精准谋划，为鼎力公司再上新台阶而不懈努力!